有価証券報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31)

20.キャッシュ・フロー情報
(1)現金及び現金同等物
前連結会計年度及び当連結会計年度の連結財政状態計算書における現金及び現金同等物の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の残高は一致しております。
現金及び現金同等物の内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
現金及び預金	70,627	82,271
合計	70,627	82,271

(2)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

	(帳簿価額) 2023年 4月1日	キャッシュ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動※1	(帳簿価額) 2024年 3月31日
短期借入金	4,028	16,176	5	20,210
長期借入金	63,431	△9,657	815	54,589
社債	3,984	△800	1	3,186
リース負債	85,936	△20,522	40,558	105,972
合計	157,379	△14,802	41,380	183,957

※1:リース負債に係るキャッシュ・フローを伴わない変動は、主に新規契約及び企業結合によるものです。
※2:前連結会計年度は、「注記6.子会社の取得」に記載の暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額により開示しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

	(帳簿価額) 2024年 4月1日	キャッシュ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動※	(帳簿価額) 2025年 3月31日
短期借入金	20,210	△8,150	△59	12,000
長期借入金	54,589	△1,708	68	52,949
社債	3,186	21,072	△963	23,295
リース負債	105,972	△21,835	14,646	98,784
合計	183,957	△10,622	13,693	187,028

※:リース負債に係るキャッシュ・フローを伴わない変動は、主に新規契約によるものです。