長期借入金

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	(帳簿価額)2023年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動※1	(帳簿価額)2024年3月31日
短期借入金	4,028	16,176	5	20,210
長期借入金	63,431	△9,657	815	54,589
社債	3,984	△800	1	3,186

※1:リース負債に係るキャッシュ・フローを伴わない変動は、主に新規契約及び企業結合によるものです。
※2:前連結会計年度は、「注記6.子会社の取得」に記載の暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額により開示しております。

2025/06/25 16:05

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
短期借入金	20,210	12,000
1年以内返済予定の長期借入金	15,573	16,811
1年以内償還予定の社債	800	800

② 非流動負債の内訳

2025/06/25 16:05

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは出店のための資金を主に銀行借入により調達するほか、店舗の賃借によるリース負債によって賄っております。
現在は、主に、固定金利の長期借入金により資金を調達しているため、短期的な金利の変動が当社グループの純損益に与える影響は軽微であります。
金利感応度分析

2025/06/25 16:05

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は127億92百万円(前期比52.3%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が138億27百万円あったこと等によるものです。
財務活動により使用した資金は132億19百万円(前期比20.1%減)となりました。これは主に社債の発行による収入が218億72百万円、長期借入れによる収入が145億44百万円あった一方で、リース負債の返済による支出が218億35百万円、長期借入金の返済による支出が162億52百万円あったこと等によるものです。
(3)財政状態の分析

2025/06/25 16:05

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入	20	7,862	14,544
長期借入金の返済による支出	20	△17,519	△16,252
リース負債の返済による支出	20	△20,522	△21,835

2025/06/25 16:05

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
短期借入金	20,25,28	20,210	12,000
1年以内返済予定の長期借入金	20,25,28	15,573	16,811
1年内償還社債	20,25,28	800	800
社債	20,25,28	2,386	22,495
長期借入金	20,25,28	39,016	36,139
リース負債	20,25,28	85,971	77,998

2025/06/25 16:05