#1 事業等のリスク: 当社グループは出店のための資金を主に銀行借入により調達するほか、店舗の賃借によるリース債務によって賄っております。この結果、当連結会計年度末における当社グループの有利子負債残高は214億89百万円となり、有利子負債依存度は36.4%となっております。
現在は主に、固定金利に基づく長期借入金により資金を調達しているため、一定期間においては金利変動の影響は軽微でありますが、当面、出店資金を主に有利子負債で調達する計画であるため、金利動向及び金融情勢等により、当社グループの業績及び事業展開が影響を受ける可能性があります。
(注) 有利子負債残高は、長期借入金(1年以内返済予定を含む)並びに短期及び長期リース債務の合計額であります。
2015/06/26 13:49
#2 業績等の概要: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は9億77百万円(前期比60.8%減)となりました。これは主に長期借入れによる収入が50億円、株式の発行による収入が47億54百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が83億6百万円及び配当金の支払が3億14百万円あったこと等によるものです。
(3)並行開示情報
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債は、前連結会計年度末に比べ11億31百万円減少し、336億59百万円となりました。
これは主に長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)が前連結会計年度末に比べ33億6百万円減少したことによるものです。
資本は、株式の発行及び利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ72億65百万円増加し、253億59百万円となりました。
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