長期借入金

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	(帳簿価額)2020年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動※	(帳簿価額)2021年3月31日
短期借入金	29	6,994	△1	7,022
長期借入金	58,002	△2,733	-	55,269
リース負債	83,705	△15,539	12,868	81,034

※リース負債に係るキャッシュ・フローを伴わない変動は、主に新規契約によるものです。

2021/06/29 14:24

#2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	29	7,022
1年以内返済予定の長期借入金	12,424	13,295
リース負債	13,625	14,429

② 非流動負債の内訳

2021/06/29 14:24

#3 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）（連結）

32.重要な後発事象
(コミットメントラインおよび当座貸越契約の締結)
(1) 目的

2021/06/29 14:24

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは出店のための資金を主に銀行借入により調達するほか、店舗の賃借によるリース負債によって賄っております。
現在は、主に、固定金利の長期借入金により資金を調達しているため、短期的な金利の変動が当社グループの純損益に与える影響は軽微であります。
金利感応度分析

2021/06/29 14:24

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは93億99百万円の支出(前期比27.6%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が87億83百万円あったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは131億49百万円の支出(前期比153.3%増)となりました。これは主に長期借入れによる収入が97億21百万円、短期借入金の純増加額が69億94百万円あった一方で、リース負債の返済による支出が155億39百万円、長期借入金の返済による支出が124億54百万円あったこと等によるものです。
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ8億32百万円減少し、249億69百万円(前期比3.2%減)となりました。

2021/06/29 14:24

#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入	20	11,108	9,721
長期借入金の返済による支出	20	△12,180	△12,454
リース負債の返済による支出	20	△15,038	△15,539

2021/06/29 14:24

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
短期借入金	20,25,28	29	7,022
1年以内返済予定の長期借入金	20,25,28	12,424	13,295
リース負債	2,20,25,28	13,625	14,429
非流動負債
長期借入金	20,25,28	45,578	41,974
リース負債	2,20,25,28	70,079	66,605

2021/06/29 14:24

#8 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(コミットメントラインおよび当座貸越契約の締結)
(1) 目的

2021/06/29 14:24