長期借入金

有報情報

#1 事業等のリスク

当社グループは出店のための資金を主に銀行借入により調達するほか、店舗の賃借によるリース債務によって賄っております。この結果、当連結会計年度末における当社グループの有利子負債残高は244億65百万円となり、有利子負債依存度は49.4%となっております。
現在は主に、固定金利に基づく長期借入金により資金を調達しているため、一定期間においては金利変動の影響は軽微でありますが、当面、出店資金を主に有利子負債で調達する計画であるため、金利動向及び金融情勢等により、当社グループの業績及び事業展開が影響を受ける可能性があります。
(注) 有利子負債残高は、長期借入金(1年内返済予定を含む)並びに短期及び長期リース債務の合計額であります。

2014/11/10 13:39

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	6,067	7,367	0.737	-
1年以内に返済予定のリース債務	175	177	5.374	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,962	13,039	0.602	平成27年4月～平成30年10月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,356	3,881	5.682	平成27年4月～平成45年11月

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2014/11/10 13:39

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は25億43百万円(前期比78.6%増)となりました。これは主に長期借入れによる収入が110億円あった一方で、長期借入金の返済による支出が76億22百万円及び配当金の支払が6億48百万円あったこと等によるものです。

2014/11/10 13:39

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ39億円増加し、340億27百万円となりました。
これは主に積極的な設備投資のための資金調達により、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の合計額が前連結会計年度末に比べ33億77百万円増加したことによるものです。
純資産は、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ5億50百万円増加し、155億28百万円となりました。

2014/11/10 13:39

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

債務である買掛金は、原則として2か月以内の支払期日となっており、取引先ごとに支払期日及び残高を把握することで、流動性リスクの低減を図っております。
借入金のうち、短期借入金は主に納税資金等に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内の借入期間)は主に設備投資に係る資金調達であります。金融機関から借入を行うにあたっては、変動金利の借入は金利の変動リスクに晒されているため、当該変動リスクを回避するために、原則として固定金利による借入を選択しております。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、固定金利によっております。

2014/11/10 13:39