トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,273 | 2,693 |
| 減価償却費 | 3,922 | 4,240 |
| 減損損失 | 638 | 1,970 |
| 株式報酬費用 | 59 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 48 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | 229 |
| 受取利息 | -98 | -107 |
| 支払利息 | 339 | 366 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 2 | 17 |
| 固定資産除却損 | 38 | 47 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266 | 148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233 | 71 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159 | 75 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 278 | 108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 394 | -67 |
| その他 | -83 | -117 |
| 小計 | 11,521 | 9,742 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -341 | -372 |
| 法人税等の支払額 | -4,141 | -2,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,039 | 6,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,448 | -6,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -91 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -871 | -328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62 | 127 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,233 | -854 |
| 建設協力金の回収による収入 | 369 | 430 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 47 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -335 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -937 |
| その他 | -244 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,412 | -8,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,100 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,948 | -7,622 |
| リース債務の返済による支出 | -210 | -197 |
| 配当金の支払額 | -608 | -648 |
| その他 | 21 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,423 | 2,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -877 | 872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,762 | 7,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
