トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,143 | 6,273 |
| 減価償却費 | 3,596 | 3,922 |
| 減損損失 | 332 | 638 |
| 株式報酬費用 | 66 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 17 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | -14 |
| 受取利息 | -85 | -98 |
| 支払利息 | 336 | 339 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産除却損 | 45 | 38 |
| 店舗閉鎖損失 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231 | -266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 337 | 233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 197 | -159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 292 | 278 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 396 | 394 |
| その他 | -70 | -83 |
| 小計 | 11,393 | 11,521 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -333 | -341 |
| 災害損失の支払額 | -17 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,079 | -4,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,964 | 7,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,832 | -7,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -92 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -573 | -871 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77 | 62 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,039 | -1,233 |
| 建設協力金の回収による収入 | 312 | 369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 47 |
| その他 | -56 | -244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,177 | -9,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 68 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 8,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,553 | -5,948 |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -210 |
| 配当金の支払額 | -451 | -608 |
| その他 | － | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,303 | 1,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,078 | -877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,560 | 7,639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,639 | 6,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
