有価証券報告書-第23期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,639 | 6,762 |
営業未収入金 | 999 | 1,265 |
商品 | - | 3 |
原材料及び貯蔵品 | 115 | 169 |
繰延税金資産 | 529 | 480 |
その他 | 629 | 844 |
流動資産合計 | 9,912 | 9,525 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 20,734 | 25,857 |
減価償却累計額 | -6,424 | -8,764 |
建物及び構築物(純額) | 14,309 | 17,093 |
工具 | 5,969 | 7,297 |
減価償却累計額 | -3,880 | -4,978 |
工具 | 2,089 | 2,319 |
リース資産 | 3,564 | 3,886 |
減価償却累計額 | -605 | -847 |
リース資産(純額) | 2,959 | 3,038 |
建設仮勘定 | 455 | 701 |
その他 | 36 | 36 |
有形固定資産合計 | 19,849 | 23,189 |
無形固定資産 | 217 | 235 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | - | 246 |
敷金及び保証金 | 3,629 | 4,425 |
建設協力金 | 4,619 | 5,406 |
繰延税金資産 | 564 | 876 |
その他 | 951 | 1,217 |
貸倒引当金 | -14 | -16 |
投資その他の資産合計 | 9,751 | 12,155 |
固定資産合計 | 29,818 | 35,579 |
資産合計 | 39,731 | 45,105 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,562 | 1,784 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,981 | 6,067 |
リース債務 | 197 | 175 |
未払法人税等 | 2,482 | 1,632 |
賞与引当金 | 223 | 241 |
店舗閉鎖損失引当金 | 14 | - |
その他 | 4,455 | 5,060 |
流動負債合計 | 13,917 | 14,962 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 9,896 | 10,962 |
リース債務 | 3,156 | 3,356 |
資産除去債務 | 591 | 791 |
その他 | 63 | 54 |
固定負債合計 | 13,707 | 15,164 |
負債合計 | 27,624 | 30,127 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,318 | 1,348 |
資本剰余金 | 1,375 | 1,406 |
利益剰余金 | 9,234 | 11,947 |
株主資本合計 | 11,928 | 14,701 |
評価・換算差額等 | ||
為替換算調整勘定 | -24 | 58 |
その他の包括利益累計額合計 | -24 | 58 |
新株予約権 | 202 | 217 |
純資産合計 | 12,106 | 14,978 |
負債純資産合計 | 39,731 | 45,105 |
個別決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,888 | 5,350 |
営業未収入金 | 999 | 1,264 |
商品 | - | 3 |
原材料及び貯蔵品 | 113 | 163 |
前払費用 | 569 | 655 |
繰延税金資産 | 529 | 480 |
その他 | 56 | 490 |
流動資産合計 | 9,156 | 8,408 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 18,823 | 23,269 |
減価償却累計額 | -5,791 | -7,827 |
建物(純額) | 13,032 | 15,442 |
構築物 | 1,823 | 2,473 |
減価償却累計額 | -628 | -924 |
構築物(純額) | 1,194 | 1,549 |
工具 | 5,947 | 7,256 |
減価償却累計額 | -3,875 | -4,964 |
工具 | 2,071 | 2,291 |
土地 | 36 | 36 |
リース資産 | 3,564 | 3,886 |
減価償却累計額 | -605 | -847 |
リース資産(純額) | 2,959 | 3,038 |
建設仮勘定 | 436 | 573 |
有形固定資産合計 | 19,731 | 22,931 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 179 | 167 |
電話加入権 | 2 | 2 |
ソフトウエア仮勘定 | 35 | 64 |
無形固定資産合計 | 217 | 234 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 893 | 1,667 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 58 | 245 |
長期前払費用 | 916 | 1,073 |
繰延税金資産 | 564 | 876 |
敷金及び保証金 | 3,607 | 4,342 |
建設協力金 | 4,619 | 5,406 |
その他 | 35 | 38 |
貸倒引当金 | -14 | -16 |
投資その他の資産合計 | 10,680 | 13,633 |
固定資産合計 | 30,629 | 36,799 |
資産合計 | 39,785 | 45,207 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,554 | 1,772 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,981 | 6,067 |
リース債務 | 197 | 175 |
未払金 | 1,227 | 1,481 |
未払費用 | 1,502 | 1,892 |
未払法人税等 | 2,482 | 1,632 |
未払消費税等 | 505 | 346 |
預り金 | 115 | 148 |
前受収益 | 16 | 26 |
賞与引当金 | 223 | 240 |
店舗閉鎖損失引当金 | 14 | - |
設備関係未払金 | 1,066 | 1,133 |
その他 | - | 0 |
流動負債合計 | 13,887 | 14,919 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 9,896 | 10,962 |
リース債務 | 3,156 | 3,356 |
長期前受収益 | 0 | - |
リース資産減損勘定 | 55 | 47 |
資産除去債務 | 591 | 791 |
その他 | 7 | 7 |
固定負債合計 | 13,707 | 15,164 |
負債合計 | 27,594 | 30,084 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,318 | 1,348 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,375 | 1,406 |
資本剰余金合計 | 1,375 | 1,406 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 7 | 7 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 5,279 | 7,279 |
繰越利益剰余金 | 4,008 | 4,864 |
利益剰余金合計 | 9,294 | 12,150 |
株主資本合計 | 11,989 | 14,905 |
新株予約権 | 202 | 217 |
純資産合計 | 12,191 | 15,123 |
負債純資産合計 | 39,785 | 45,207 |