トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,924 | 6,143 |
| 減価償却費 | 2,947 | 3,596 |
| 減損損失 | 204 | 332 |
| 少額減価償却資産償却 | 248 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 92 | － |
| 株式報酬費用 | 80 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 32 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | 14 |
| 受取利息 | -71 | -85 |
| 支払利息 | 290 | 336 |
| 固定資産除却損 | 26 | 45 |
| 店舗閉鎖損失 | 27 | 6 |
| 災害損失 | 70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47 | -231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216 | 337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41 | 197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 127 | 292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 158 | 396 |
| その他 | 13 | -70 |
| 小計 | 8,450 | 11,393 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -293 | -333 |
| 災害損失の支払額 | -20 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -2,670 | -2,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,465 | 8,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,164 | -5,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -64 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -630 | -573 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93 | 77 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,432 | -1,039 |
| 建設協力金の回収による収入 | 267 | 312 |
| その他 | -35 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,006 | -7,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,900 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,593 | -5,553 |
| 社債の償還による支出 | -240 | － |
| リース債務の返済による支出 | -167 | -191 |
| 配当金の支払額 | -451 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,447 | 1,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101 | 3,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,662 | 4,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,560 | 7,639 |
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