トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 3,924,636 |
| 減価償却費 | 2,947,456 |
| 減損損失 | 204,748 |
| 少額減価償却資産償却 | 248,185 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 92,830 |
| 株式報酬費用 | 80,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,016 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -16,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,025 |
| 支払利息 | 290,986 |
| 店舗閉鎖損失 | 27,012 |
| 災害損失 | 70,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 127,284 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 158,614 |
| その他 | 39,782 |
| 小計 | 8,450,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 |
| 利息の支払額 | -293,318 |
| 災害損失の支払額 | -20,937 |
| 法人税等の支払額 | -2,670,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,465,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,164,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,139 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -630,664 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,698 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,432,890 |
| 建設協力金の回収による収入 | 267,429 |
| その他 | -35,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,006,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,593,670 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -167,813 |
| 配当金の支払額 | -451,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,447,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,662,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,560,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
