有価証券報告書-第21期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 4,560,962 |
| 営業未収入金 | 767,913 |
| 原材料及び貯蔵品 | 111,156 |
| 繰延税金資産 | 222,301 |
| その他 | 459,216 |
| 流動資産合計 | 6,121,551 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 16,093,017 |
| 減価償却累計額 | -4,391,868 |
| 建物（純額） | 11,701,148 |
| 工具 | 4,774,130 |
| 減価償却累計額 | -2,780,279 |
| 工具 | 1,993,850 |
| リース資産 | 3,075,404 |
| 減価償却累計額 | -393,629 |
| リース資産（純額） | 2,681,775 |
| 建設仮勘定 | 588,894 |
| その他 | 37,762 |
| 減価償却累計額 | -1,369 |
| その他（純額） | 36,393 |
| 有形固定資産合計 | 17,002,062 |
| 無形固定資産 | 202,722 |
| 投資その他の資産 | |
| 敷金及び保証金 | 3,128,578 |
| 建設協力金 | 3,994,721 |
| 繰延税金資産 | 495,978 |
| その他 | 801,904 |
| 貸倒引当金 | -28,608 |
| 投資その他の資産合計 | 8,392,574 |
| 固定資産合計 | 25,597,359 |
| 資産合計 | 31,718,910 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 1,224,641 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,380,522 |
| リース債務 | 171,578 |
| 未払法人税等 | 1,069,288 |
| 賞与引当金 | 191,438 |
| その他 | 3,331,998 |
| 流動負債合計 | 10,369,466 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 8,550,989 |
| リース債務 | 2,826,411 |
| 資産除去債務 | 436,179 |
| その他 | 79,859 |
| 固定負債合計 | 11,893,438 |
| 負債合計 | 22,262,905 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,318,296 |
| 資本剰余金 | 1,375,944 |
| 利益剰余金 | 6,634,482 |
| 株主資本合計 | 9,328,722 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | － |
| 為替換算調整勘定 | -8,541 |
| その他の包括利益累計額合計 | -8,541 |
| 新株予約権 | 135,824 |
| 純資産合計 | 9,456,005 |
| 負債純資産合計 | 31,718,910 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,662,096 | 4,297,237 |
| 営業未収入金 | 814,951 | 767,913 |
| 原材料及び貯蔵品 | 71,088 | 111,156 |
| 前払費用 | 321,709 | 439,902 |
| 繰延税金資産 | 204,374 | 222,301 |
| その他 | 49,198 | 64,029 |
| 流動資産合計 | 6,123,418 | 5,902,541 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,370,683 | 14,787,737 |
| 減価償却累計額 | -2,557,148 | -3,993,658 |
| 建物（純額） | 7,813,535 | 10,794,079 |
| 構築物 | 883,191 | 1,305,280 |
| 減価償却累計額 | -248,860 | -398,210 |
| 構築物（純額） | 634,330 | 907,069 |
| 車両運搬具 | 3,421 | 1,441 |
| 減価償却累計額 | -3,286 | -1,369 |
| 車両運搬具（純額） | 134 | 72 |
| 工具 | 3,848,178 | 4,774,130 |
| 減価償却累計額 | -2,007,206 | -2,780,279 |
| 工具 | 1,840,972 | 1,993,850 |
| 土地 | 36,320 | 36,320 |
| リース資産 | 2,085,372 | 3,075,404 |
| 減価償却累計額 | -201,015 | -393,629 |
| リース資産（純額） | 1,884,357 | 2,681,775 |
| 建設仮勘定 | 368,733 | 514,754 |
| 有形固定資産合計 | 12,578,385 | 16,927,922 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 105,371 | 183,820 |
| 電話加入権 | 2,402 | 2,402 |
| ソフトウエア仮勘定 | 97,948 | 16,500 |
| 無形固定資産合計 | 205,721 | 202,722 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 885 | － |
| 関係会社株式 | － | 313,710 |
| 出資金 | 101 | 221 |
| 長期前払費用 | 588,045 | 773,501 |
| 繰延税金資産 | 293,479 | 495,978 |
| 敷金及び保証金 | 2,585,593 | 3,115,622 |
| 建設協力金 | 2,996,608 | 3,994,721 |
| その他 | 25,039 | 28,181 |
| 貸倒引当金 | -23,110 | -28,608 |
| 投資その他の資産合計 | 6,466,642 | 8,693,328 |
| 固定資産合計 | 19,250,749 | 25,823,973 |
| 資産合計 | 25,374,167 | 31,726,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,008,289 | 1,224,641 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,679,557 | 4,380,522 |
| 1年内償還予定の社債 | 240,000 | － |
| リース債務 | 131,975 | 171,578 |
| 未払金 | 820,249 | 985,528 |
| 未払費用 | 953,932 | 1,112,126 |
| 未払法人税等 | 1,626,942 | 1,069,288 |
| 未払消費税等 | 267,390 | 308,558 |
| 預り金 | 85,641 | 95,188 |
| 前受収益 | 14,818 | 15,858 |
| 賞与引当金 | 135,421 | 191,438 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 16,359 | － |
| 設備関係未払金 | 600,670 | 806,405 |
| 流動負債合計 | 8,581,249 | 10,361,133 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,945,624 | 8,550,989 |
| リース債務 | 1,946,518 | 2,826,411 |
| 長期前受収益 | 5,620 | 2,719 |
| リース資産減損勘定 | 72,139 | 70,139 |
| 資産除去債務 | － | 436,179 |
| その他 | 7,000 | 7,000 |
| 固定負債合計 | 8,976,902 | 11,893,438 |
| 負債合計 | 17,558,151 | 22,254,572 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,318,296 | 1,318,296 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,375,944 | 1,375,944 |
| 資本剰余金合計 | 1,375,944 | 1,375,944 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 7,500 | 7,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,279,000 | 3,279,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,779,627 | 3,355,378 |
| 利益剰余金合計 | 5,066,127 | 6,641,878 |
| 株主資本合計 | 7,760,367 | 9,336,118 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -115 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -115 | － |
| 新株予約権 | 55,763 | 135,824 |
| 純資産合計 | 7,816,015 | 9,471,943 |
| 負債純資産合計 | 25,374,167 | 31,726,515 |