トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月14日 13:00
- 【資料】
- 2027年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 6,736 | 4,939 |
| 減価償却費及び償却費 | 7,436 | 7,805 |
| 減損損失 | 88 | 197 |
| 受取利息 | -202 | -161 |
| 支払利息 | 747 | 708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -13 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -270 | 773 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -68 | 132 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 1,423 | 754 |
| その他 | 118 | -850 |
| 小計 | 16,002 | 14,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 126 |
| 利息の支払額 | -642 | -531 |
| 法人所得税の支払額 | -1,931 | -2,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 13,672 | 11,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,556 | -5,151 |
| 無形資産の取得による支出 | -1 | -15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -149 | -285 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79 | 52 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -33 |
| 建設協力金の回収による収入 | 110 | 104 |
| 子会社の支配喪失による支出 | － | -180 |
| その他 | -791 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,308 | -5,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,076 | -3,528 |
| リース負債の返済による支出 | -5,414 | -5,632 |
| 配当金の支払額 | -876 | -967 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | -274 | -302 |
| その他 | -302 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,842 | -9,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,478 | -3,688 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 69,888 | 66,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,596 | 531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
