トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 3,114,206 |
| 減価償却費 | 2,092,367 |
| 減損損失 | 111,435 |
| 少額減価償却資産償却 | 248,185 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 92,830 |
| 株式報酬費用 | 60,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,236 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 12,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,870 |
| 支払利息及び社債利息 | 213,800 |
| 受取補助金 | -13,920 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 235,253 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 329,874 |
| その他 | -20,458 |
| 小計 | 6,420,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392 |
| 利息の支払額 | -214,536 |
| 法人税等の支払額 | -2,670,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,536,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,255,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,649 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -486,459 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,070 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,219,490 |
| 建設協力金の回収による収入 | 183,114 |
| 補助金収入 | 13,920 |
| その他 | -46,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,854,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,501,546 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -122,767 |
| 配当金の支払額 | -451,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,084,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,662,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,429,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
