トリドール HD（3397）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは233億51百万円の支出(前年同期比150.6%増)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が166億83百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは68億75百万円の支出(前年同期比7.4%増)となりました。これは主に短期借入金の純増減額が161億円あった一方、リース負債の返済による支出が153億23百万円、長期借入金の返済による支出が127億44百万円あったこと等によるものです。

2024/02/14 13:18

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△9,318	△23,351
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入		3,981	-
その他		△416	△648
財務活動によるキャッシュ・フロー		△6,402	△6,875
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		10,124	1,708

2024/02/14 13:18