トリドール HD（3397）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△1,081
財務活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△11,069

2026/06/19 9:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)	増減率(%)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,792	△15,659	22.4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,219	△48,132	264.1
現金及び現金同等物	82,271	69,888	△15.1

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ123億83百万円減少し、698億88百万円(前期比15.1%減)となりました。
各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

2026/06/19 9:46

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△12,792	△15,659
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	19,24	21,872	2,987
その他		△13	449
財務活動によるキャッシュ・フロー		△13,219	△48,132
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		11,659	△14,553

2026/06/19 9:46