トリドール HD（3397）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは30億9百万円の支出(前年同期比7.8%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が31億85百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは82億36百万円の支出(前年同期比4.0%減)となりました。これは主に長期借入れによる収入が20億70百万円あった一方で、リース負債の返済による支出が47億4百万円、長期借入金の返済による支出が43億18百万円あったこと等によるものです。

2023/08/14 13:18

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,792	△3,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出		-	△400
その他		77	47
財務活動によるキャッシュ・フロー		△8,579	△8,236
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△286	△1,386

2023/08/14 13:18