トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月30日 16:00
- 【資料】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,666 | 4,566 |
| 減価償却費 | 3,132 | 2,061 |
| 減損損失 | 761 | 978 |
| 株式報酬費用 | 41 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | -128 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 38 | 118 |
| 受取利息 | -79 | -82 |
| 支払利息 | 274 | 267 |
| 店舗閉鎖損失 | 15 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 26 |
| 収用補償金 | － | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61 | -530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | 363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24 | 874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30 | 487 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 255 | 538 |
| その他 | 65 | 342 |
| 小計 | 7,004 | 9,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 収用補償金の受取額 | － | 40 |
| 利息の支払額 | -280 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -2,833 | -2,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,890 | 7,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,176 | -2,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -64 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -269 | -202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 109 | 159 |
| 建設協力金の支払による支出 | -721 | -59 |
| 建設協力金の回収による収入 | 313 | 354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -335 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -186 | -159 |
| その他 | -99 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,441 | -2,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,534 | -6,296 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -132 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,753 |
| 配当金の支払額 | -648 | -314 |
| その他 | 11 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,674 | 3,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,171 | 7,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,934 | 15,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
