トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,990 | 2,666 |
| 減価償却費 | 2,824 | 3,132 |
| 減損損失 | 59 | 761 |
| 株式報酬費用 | 43 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | -94 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | 38 |
| 受取利息 | -71 | -79 |
| 支払利息 | 254 | 274 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 2 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161 | -61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175 | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -245 | -24 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 203 | 30 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 436 | 255 |
| その他 | -81 | 65 |
| 小計 | 8,297 | 7,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -256 | -280 |
| 法人税等の支払額 | -4,140 | -2,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,900 | 3,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,204 | -5,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -74 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -642 | -269 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 109 |
| 建設協力金の支払による支出 | -881 | -721 |
| 建設協力金の回収による収入 | 272 | 313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -335 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -110 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -186 |
| その他 | -130 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,693 | -6,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 68 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,303 | -5,534 |
| リース債務の返済による支出 | -156 | -154 |
| 配当金の支払額 | -608 | -648 |
| その他 | 21 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122 | 4,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,730 | 2,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,639 | 5,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,909 | 8,934 |
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