トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月1日 16:00
- 【資料】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,328 | 1,304 |
| 減価償却費 | 982 | 672 |
| 減損損失 | 50 | 89 |
| 株式報酬費用 | 16 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | -128 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | -31 |
| 受取利息 | -25 | -27 |
| 支払利息 | 89 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102 | 157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147 | -111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | 266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 151 | 62 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 185 | 67 |
| その他 | 30 | 249 |
| 小計 | 2,665 | 2,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -90 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -1,534 | -1,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040 | 1,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,944 | -967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119 | -115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 56 |
| 建設協力金の支払による支出 | -219 | -47 |
| 建設協力金の回収による収入 | 93 | 113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 107 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -139 | -99 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -50 |
| その他 | -74 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,298 | -1,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,791 | -2,160 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -43 |
| 配当金の支払額 | -648 | -314 |
| その他 | 11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,515 | 2,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,328 | 2,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,090 | 10,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
