トリドール HD（3397）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(多額な資金の借入)
当社は、2023年7月5日付でコミットメントライン契約を締結し、下記のとおり、2023年7月7日付で借入を実行いたしました。なお、今回調達いたしました資金については、今後、中長期の資金へ借換えを実施する予定であります。
(1)資金使途

2023/08/14 13:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは82億36百万円の支出(前年同期比4.0%減)となりました。これは主に長期借入れによる収入が20億70百万円あった一方で、リース負債の返済による支出が47億4百万円、長期借入金の返済による支出が43億18百万円あったこと等によるものです。
(2)優先的に対処すべき事業上および財務上の課題

2023/08/14 13:18

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入		295	2,070
長期借入金の返済による支出		△3,322	△4,318
リース負債の返済による支出		△4,705	△4,704

2023/08/14 13:18