トリドール HD（3397）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2010年12月31日: -25億154万
2011年3月31日 -43.66%: -35億9367万
2011年9月30日: -29億9400万
2012年3月31日 -85.47%: -55億5300万
2012年9月30日: -28億300万
2012年12月31日 -53.51%: -43億300万
2013年3月31日 -38.23%: -59億4800万
2013年6月30日: -17億9100万
2013年9月30日 -102.4%: -36億2500万
2013年12月31日 -52.66%: -55億3400万
2014年3月31日 -37.73%: -76億2200万
2014年6月30日: -21億6000万
2014年9月30日 -98.01%: -42億7700万
2014年12月31日 -47.21%: -62億9600万

個別

2008年3月31日: -3億4718万
2009年3月31日 -235.43%: -11億6455万
2009年12月31日 -58.54%: -18億4623万
2010年3月31日 -40.18%: -25億8804万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は156億59百万円(前期比22.4%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が138億円あったこと等によるものです。
財務活動により使用した資金は481億32百万円(前期比264.1%増)となりました。これは主に長期借入れによる収入が130億円あった一方で、リース負債の返済による支出が223億39百万円、長期借入金の返済による支出が216億72百万円あったこと等によるものです。
(3)財政状態の分析

2026/06/19 9:46

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入	19	14,544	13,000
長期借入金の返済による支出	19	△16,252	△21,672
リース負債の返済による支出	19	△21,835	△22,339

2026/06/19 9:46