トリドール HD（3397）のその他資本性金融商品の推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－その他資本性金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

21.その他資本性金融商品
当社は、2024年11月11日に、株式会社日本政策投資銀行をアレンジャー兼エージェントとする永久劣後特約付ローンおよび株式会社みずほ銀行との永久劣後特約付ローン(以下、本劣後ローン)による資金調達を行うため、下記内容の金銭消費貸借契約を締結し、2024年11月13日に実行いたしました。本劣後ローンはIFRS上、資本性金融商品に分類されるため、資本区分において13,854百万円(取引費用146百万円控除後)をその他資本性金融商品として計上しております。
当連結会計年度における本劣後ローン経過利息のうち、支払が確定していないため、その他資本性金融商品の所有者に対する分配として認識していない金額は157百万円であります。

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#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
配当金の支払額	20	△786	△876
その他資本性金融商品の発行による収入	21	13,790	-
その他資本性金融商品の償還による支出	21	△11,000	-
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額		△567	△579
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△4,023	△10,814

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#3 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
資本剰余金	20	11,552	8,398
その他資本性金融商品	21	13,854	13,854
利益剰余金	20	39,424	40,491

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