トリドール HD（3397）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2010年12月31日: 64億
2011年3月31日 +7.81%: 69億
2011年9月30日 -13.04%: 60億
2012年3月31日 +25%: 75億
2012年9月30日 -50.67%: 37億
2012年12月31日 +64.86%: 61億
2013年3月31日 +32.79%: 81億
2013年6月30日 -38.27%: 50億
2013年9月30日 ±0%: 50億
2013年12月31日 +120%: 110億
2014年3月31日 ±0%: 110億
2014年6月30日 -54.55%: 50億
2014年9月30日 ±0%: 50億
2014年12月31日 ±0%: 50億

個別

2008年3月31日: 7億8700万
2009年3月31日 +649.68%: 59億
2009年12月31日 -20.34%: 47億
2010年3月31日 +10.64%: 52億

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は127億92百万円(前期比52.3%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が138億27百万円あったこと等によるものです。
財務活動により使用した資金は132億19百万円(前期比20.1%減)となりました。これは主に社債の発行による収入が218億72百万円、長期借入れによる収入が145億44百万円あった一方で、リース負債の返済による支出が218億35百万円、長期借入金の返済による支出が162億52百万円あったこと等によるものです。
(3)財政状態の分析

2025/06/25 16:05

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)	20	16,176	△8,150
長期借入れによる収入	20	7,862	14,544
長期借入金の返済による支出	20	△17,519	△16,252

2025/06/25 16:05