クスリのアオキ（3398）の1年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-		-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,447	3,059	0.63	-
1年以内に返済予定のリース債務	783	828	0.54	-

(注)1.平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/08/18 14:21

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当事業年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(平成27年5月20日)	当事業年度(平成28年5月20日)
コミットメントラインの総額	3,000百万円	3,000百万円
借入実行残高	-	-

2016/08/18 14:21

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成27年5月20日)

	貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)買掛金	19,447	19,447	-
(2)1年内返済予定の長期借入金	2,447	2,447	-
(3)リース債務(流動)	783	783	-

当事業年度(平成28年5月20日)

	貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)買掛金	22,267	22,267	-
(2)1年内返済予定の長期借入金	3,059	3,059	-
(3)リース債務(流動)	828	828	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2016/08/18 14:21