キャッシュ・フローの状況
2016年8月18日 14:21
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 107億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -120億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | 1,443 | -2,340 | 677 | -897 | -2,029 | 1,415 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 2,051 | -2,656 | 629 | -605 | -2,224 | 1,439 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | 808 | -1,544 | 460 | -736 | -1,343 | 1,163 | 3Q | 528 | -1,413 | 509 | -885 | -1,555 | 1,063 | 通期 | 1,711 | -2,685 | 762 | -974 | -2,297 | 1,228 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | 780 | -680 | 241 | 100 | -903 | 1,570 | 3Q | 764 | -481 | 673 | 282 | -984 | 2,183 | 通期 | 2,672 | -926 | -264 | 1,746 | -1,258 | 2,709 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | 1,736 | -1,062 | -428 | 673 | -872 | 2,955 | 通期 | 4,084 | -2,258 | -421 | 1,826 | -1,907 | 4,114 |
| 2013年 5月期 個別 | 2Q | 1,484 | -2,064 | -31 | -580 | -1,398 | 3,413 | 通期 | 4,498 | -3,975 | -696 | 523 | -3,759 | 3,850 |
| 2014年 5月期 個別 | 2Q | 1,962 | -3,320 | 243 | -1,358 | -3,368 | 2,736 | 通期 | 6,306 | -7,230 | 2,331 | -923 | -6,713 | 5,258 |
| 2015年 5月期 個別 | 2Q | 4,119 | -2,647 | 1,959 | 1,472 | -2,041 | 8,688 | 通期 | 8,307 | -6,354 | 1,271 | 1,953 | -5,228 | 8,481 |
| 2016年 5月期 個別 | 2Q | 4,875 | -6,394 | 2,072 | -1,519 | -5,907 | 9,035 | 通期 | 10,719 | -12,090 | 1,892 | -1,371 | -11,071 | 9,001 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年5月（連）
- -8億9703万
- 2009年5月（連）
- -6億526万
- 2010年5月（連） -60.9%
- -9億7384万
- 2011年5月（連） プラ転
- 17億4550万
- 2012年5月（連） +4.6%
- 18億2576万
- 2013年5月（個） -71.37%
- 5億2265万
- 2014年5月（個） マイ転
- -9億2349万
- 2015年5月（個） プラ転
- 19億5300万
- 2016年5月（個） マイ転
- -13億7100万
設備投資#5*
- 2008年5月（連）
- -20億2933万
- 2009年5月（連）増加+9.57%
- -22億2355万
- 2010年5月（連）増加+3.3%
- -22億9695万
- 2011年5月（連）減少-45.25%
- -12億5766万
- 2012年5月（連）増加+51.64%
- -19億716万
- 2013年5月（個）増加+97.13%
- -37億5949万
- 2014年5月（個）増加+78.56%
- -67億1287万
- 2015年5月（個）減少-22.12%
- -52億2800万
- 2016年5月（個）増加+111.76%
- -110億7100万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- 3.25%
- 2009年5月（連）
- 4.15%
- 2010年5月（連）
- 3.17%
- 2011年5月（連）
- 4.13%
- 2012年5月（連）
- 5.36%
- 2013年5月（個）
- 4.83%
- 2014年5月（個）
- 5.51%
- 2015年5月（個）
- 6.15%
- 2016年5月（個）
- 6.56%