クスリのアオキ（3398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2014年5月20日 | 自 2014年5月21日 至 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,051 | 7,835 |
| 減価償却費 | 1,936 | 2,626 |
| 減損損失 | 27 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 307 | 350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -23 |
| 支払利息 | 87 | 92 |
| 固定資産除却損 | 7 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542 | -375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,805 | -3,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,627 | 4,068 |
| その他 | 385 | -638 |
| 小計 | 8,221 | 11,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 2 |
| 利息の支払額 | -87 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -1,841 | -2,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,306 | 8,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 420 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,505 | -5,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -485 | -531 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52 | 14 |
| 建設協力金の支払による支出 | -414 | -591 |
| その他 | -20 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,229 | -6,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,870 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,704 | -2,362 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 42 | 49 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -593 | -885 |
| 配当金の支払額 | -273 | -321 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,331 | 1,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,407 | 3,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,257 | 8,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
