クスリのアオキ（3398）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月21日 至 2011年5月20日 | 自 2011年5月21日 至 2012年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,018,292 | 3,589,865 |
| 減価償却費 | 1,012,722 | 1,124,488 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 187,471 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 254,760 | 28,040 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,465 | 275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,410 | 3,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,010 | 9,120 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 220,946 | 192,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,149 | -7,737 |
| 受取賃貸料 | -41,659 | -43,048 |
| 賃貸原価 | 23,254 | 24,139 |
| 支払利息 | 100,572 | 91,912 |
| 固定資産除却損 | 7,619 | 3,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,701 | -191,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -926,019 | -1,237,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708,563 | 2,085,252 |
| その他 | 113,571 | -61,713 |
| 小計 | 3,514,309 | 5,611,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,149 | 7,737 |
| 利息の支払額 | -101,450 | -91,471 |
| 法人税等の支払額 | -749,200 | -1,444,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,671,807 | 4,083,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,350,000 | 1,092,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,337,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,150,788 | -1,872,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,878 | -34,742 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75,833 | 29,661 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70,783 | -158,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,001 | -4,902 |
| その他 | -20,745 | 23,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -926,305 | -2,257,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,265,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,344,819 | -1,294,505 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21,360 | -10,468 |
| リース債務の返済による支出 | -142,591 | -215,151 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 12,430 |
| 配当金の支払額 | -155,329 | -178,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,101 | -420,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,481,401 | 1,404,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,227,898 | 2,709,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,709,299 | 4,114,214 |
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