有価証券報告書-第29期(平成24年5月21日-平成25年5月20日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月21日 至 2013年5月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 4,557,171 |
| 減価償却費 | 1,399,644 |
| 減損損失 | 23,676 |
| 子会社清算損益（△は益） | -88,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,588 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61,640 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 121,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,812 |
| 支払利息 | 88,866 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 |
| 固定資産除却損 | 33,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,237,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,981,695 |
| その他 | -149,977 |
| 小計 | 6,366,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,812 |
| 利息の支払額 | -88,958 |
| 法人税等の支払額 | -1,789,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,497,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,280,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,025,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,660,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -391,845 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,295 |
| 子会社の清算による収入 | 98,964 |
| その他 | -208,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,974,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,316,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,387,948 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,080 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,468 |
| リース債務の返済による支出 | -358,813 |
| 配当金の支払額 | -272,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,023,602 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,850,448 |