クスリのアオキ（3398）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月19日 13:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成24年5月21日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年5月20日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,628,602 | 4,200,448 |
| 売掛金 | 816,530 | 1,164,292 |
| 商品及び製品 | 8,558,740 | 10,796,170 |
| 前払費用 | 2,171 | 11,982 |
| 繰延税金資産 | 762,502 | 902,014 |
| 未収入金 | 1,153,256 | 1,760,232 |
| その他 | 8,127 | 18,959 |
| 流動資産合計 | 15,929,930 | 18,854,100 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 15,126,997 | 17,652,991 |
| 減価償却累計額 | -3,989,622 | -4,583,102 |
| 建物（純額） | 11,137,374 | 13,069,888 |
| 構築物 | 2,142,067 | 2,718,848 |
| 減価償却累計額 | -1,088,502 | -1,274,628 |
| 構築物（純額） | 1,053,564 | 1,444,219 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 20,041 | 16,304 |
| 減価償却累計額 | -17,833 | -8,856 |
| 車両運搬具（純額） | 2,207 | 7,447 |
| 工具 | 602,739 | 735,336 |
| 減価償却累計額 | -423,780 | -499,598 |
| 工具 | 178,959 | 235,738 |
| 土地 | 1,047,937 | 1,047,937 |
| リース資産 | 1,526,915 | 2,502,249 |
| 減価償却累計額 | -480,969 | -831,750 |
| リース資産（純額） | 1,045,945 | 1,670,499 |
| 建設仮勘定 | 121,603 | 760,352 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 14,587,592 | 18,236,084 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 568,485 | 637,436 |
| 商標権 | 525 | － |
| 電話加入権 | 1,084 | 1,084 |
| 施設利用権 | 925 | 815 |
| ソフトウエア | 102,594 | 86,582 |
| リース資産 | 8,649 | 4,282 |
| その他 | － | 3,643 |
| 無形固定資産合計 | 682,263 | 733,844 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 75,060 | 122,970 |
| 関係会社株式 | 14,900 | 4,900 |
| 出資金 | 8,208 | 8,226 |
| 長期貸付金 | － | 600 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 9,119 | 11,253 |
| 長期前払費用 | 121,239 | 128,933 |
| 繰延税金資産 | 177,361 | 170,540 |
| 敷金及び保証金 | 1,751,895 | 2,112,445 |
| 建設協力金 | 341,652 | 502,349 |
| その他 | 35,912 | 42,105 |
| 投資その他の資産合計 | 2,535,349 | 3,104,323 |
| 固定資産合計 | 17,805,205 | 22,074,252 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,735,136 | 40,928,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,770,166 | 13,751,861 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,351,073 | 1,496,742 |
| リース債務 | 285,111 | 464,669 |
| 未払金 | 1,287,221 | 1,944,438 |
| 未払法人税等 | 1,017,363 | 1,051,456 |
| 未払消費税等 | 21,041 | － |
| 預り金 | 47,611 | 55,223 |
| 賞与引当金 | 648,983 | 678,571 |
| 役員賞与引当金 | 29,000 | － |
| ポイント引当金 | 964,313 | 1,085,439 |
| 資産除去債務 | － | 3,239 |
| その他 | 744 | 510 |
| 流動負債合計 | 16,422,628 | 20,532,152 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,279,913 | 4,062,296 |
| 役員退職慰労引当金 | 240,840 | 302,480 |
| リース債務 | 840,300 | 1,308,525 |
| 長期未払金 | 20,730 | 38,067 |
| 退職給付引当金 | 68,568 | － |
| 資産除去債務 | 843,155 | 987,770 |
| その他 | 25,473 | 23,249 |
| 固定負債合計 | 6,318,981 | 6,722,388 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 22,741,610 | 27,254,541 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,301,678 | 1,312,366 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,453,918 | 1,464,606 |
| その他資本剰余金 | 50,544 | 50,544 |
| 資本剰余金合計 | 1,504,462 | 1,515,150 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 6,150,000 | 7,900,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,981,658 | 2,854,308 |
| 利益剰余金合計 | 8,181,658 | 10,804,308 |
| 株主資本合計 | 10,987,799 | 13,631,825 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,739 | 27,217 |
| 評価・換算差額等合計 | -3,739 | 27,217 |
| 新株予約権 | 9,467 | 14,768 |
| 純資産合計 | 10,993,526 | 13,673,811 |
| 負債純資産合計 | 33,735,136 | 40,928,353 |
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