クスリのアオキ（3398）の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-		-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,447	3,059	0.63	-
1年以内に返済予定のリース債務	783	828	0.54	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	8,714	11,183	0.47	平成29年～35年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,939	1,850	0.43	平成29年～35年

(注)1.平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/08/18 14:21

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当事業年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(平成27年5月20日)	当事業年度(平成28年5月20日)
コミットメントラインの総額	3,000百万円	3,000百万円
借入実行残高	-	-

2016/08/18 14:21

#3 業績等の概要

財務活動の結果得られた資金は18億92百万円(前年同期は12億71百万円)の収入となりました。
これは主として、新規店舗の建物建築等を使途とする長期借入れによる収入60億円と、長期借入金の返済による支出29億20百万円、リース債務の返済による支出8億58百万円、配当金の支払額3億68百万円等によるものです。

2016/08/18 14:21

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は784億17百万円となり、前事業年度末に比べ138億66百万円増加いたしました。主な増加要因は、新規出店等による建物等の有形固定資産の増加87億60百万円、商品及び製品の増加25億14百万円、未収入金の増加10億72百万円等によるものであります。
当事業年度末の負債の合計は502億28百万円となり、前事業年度末に比べ76億61百万円増加いたしました。主な増加要因は、新規店舗の設備投資を使途とする長期借入金(1年内返済予定含む)の増加30億79百万円、買掛金の増加28億19百万円、未払金の増加5億34百万円等によるものであります。
純資産につきましては、前事業年度末に比べ62億5百万円増加し281億88百万円となりました。

2016/08/18 14:21

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成27年5月20日)

	貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)買掛金	19,447	19,447	-
(2)1年内返済予定の長期借入金	2,447	2,447	-
(3)リース債務(流動)	783	783	-
(4)未払金	3,041	3,041	-
(5)長期借入金	8,714	8,740	25
(6)リース債務(固定)	1,939	1,945	6

当事業年度(平成28年5月20日)

	貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)買掛金	22,267	22,267	-
(2)1年内返済予定の長期借入金	3,059	3,059	-
(3)リース債務(流動)	828	828	-
(4)未払金	3,575	3,575	-
(5)長期借入金	11,183	11,323	140
(6)リース債務(固定)	1,850	1,868	17

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2016/08/18 14:21