長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(注)1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。

2015/08/19 14:15

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,982	2,447	0.82	-
1年以内に返済予定のリース債務	708	783	0.60	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,741	8,714	0.60	平成28年～34年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,969	1,939	0.52	平成28年～32年

(注)1.平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/08/19 14:15

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当事業年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(平成26年5月20日)	当事業年度(平成27年5月20日)
コミットメントラインの総額	2,000百万円	3,000百万円
借入実行残高	-	-

2015/08/19 14:15

#4 業績等の概要

財務活動の結果得られた資金は12億71百万円(前年同期は23億31百万円の収入)となりました。
これは主として、新規店舗の建物建築等を使途とする長期借入れによる収入48億円と、長期借入金の返済による支出23億62百万円、リース債務の返済による支出8億85百万円、配当金の支払額3億21百万円等によるものです。

2015/08/19 14:15

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は645億50百万円となり、前事業年度末に比べ127億78百万円増加いたしました。この主な要因は、現金及び預金の増加32億23百万円、新規出店による、商品及び製品の増加30億72百万円及び建物等の有形固定資産の増加40億73百万円等によるものであります。
当事業年度末の負債の合計は425億67百万円となり、前事業年度末に比べ77億69百万円増加いたしました。この主な要因は、買掛金の増加40億68百万円、未払金の増加4億29百万円、長期借入金の増加19億72百万円等によるものであります。
純資産につきましては、前事業年度末に比べ50億8百万円増加し219億83百万円となりました。

2015/08/19 14:15

#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成26年5月20日)

	貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)買掛金	15,379	15,379	-
(2)1年内返済予定の長期借入金	1,982	1,982	-
(3)リース債務(流動)	708	708	-
(4)未払金	2,611	2,611	-
(5)長期借入金	6,741	6,827	85
(6)リース債務(固定)	1,969	1,992	23

当事業年度(平成27年5月20日)

	貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)買掛金	19,447	19,447	-
(2)1年内返済予定の長期借入金	2,447	2,447	-
(3)リース債務(流動)	783	783	-
(4)未払金	3,041	3,041	-
(5)長期借入金	8,714	8,740	25
(6)リース債務(固定)	1,939	1,945	6

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2015/08/19 14:15