有価証券報告書-第31期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,467
預金
当座預金	5,853
普通預金	1,158
諸預金	2
小計	7,014
合計	8,481

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国民健康保険団体連合会	410
トヨタファイナンス㈱	379
イオンクレジットサービス㈱	296
社会保険診療報酬支払基金	255
㈱北国クレジットサービス	187
その他	552
合計	2,081

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,706	31,231	30,856	2,081	93.6	22.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 未収入金

品目	金額(百万円)
カナカン㈱	404
三菱食品㈱	339
㈱PALTAC	332
国分㈱	149
その他	2,135
合計	3,361

④ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
ヘルス	3,478
ビューティ	5,150
ライフ	4,987
調剤	1,590
合計	15,207

⑤ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱Paltac	4,194
明祥㈱	1,913
㈱あらた	1,558
㈱大木	1,384
三菱食品㈱	1,242
その他	9,153
合計	19,447

⑥ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱北國銀行	3,073
㈱北陸銀行	2,721
㈱日本政策投資銀行	1,963
㈱三菱東京UFJ銀行	1,838
㈱福井銀行	1,257
㈱みずほ銀行	215
明治安田生命保険相互会社	60
日本生命保険相互会社	30
合計	11,162

(注)1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。