訂正有価証券報告書-第30期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,014,934
預金
当座預金	3,356,788
普通預金	883,642
諸預金	2,624
小計	4,243,055
合計	5,257,989

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会保険診療報酬支払基金	522,143
国民健康保険団体連合会	329,891
トヨタファイナンス㈱	227,221
㈱北国クレジットサービス	107,297
イオンクレジットサービス㈱	87,758
その他	431,995
合計	1,706,308

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,164,292	22,625,293	22,083,277	1,706,308	92.83	23.2

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
ヘルス	2,719,646
ビューティ	3,970,947
ライフ	4,771,989
調剤	1,199,048
合計	12,661,632

④ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
賃借物件敷金	1,344,703
賃借物件保証金	1,020,213
その他	14,029
合計	2,378,945

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱Paltac	3,641,122
明祥㈱	1,529,858
㈱あらた	1,388,250
㈱大木	1,061,646
三菱食品㈱	891,423
その他	6,867,523
合計	15,379,822

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
未払給与等	791,178
大和ハウス工業㈱	268,347
㈱A2ロジ	137,002
未払社会保険料	136,164
佐藤産業㈱	125,280
その他	1,153,628
合計	2,611,599

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱北國銀行	2,132,456
㈱北陸銀行	1,892,088
㈱三菱東京UFJ銀行	1,691,219
㈱日本政策投資銀行	1,549,530
㈱福井銀行	1,058,887
㈱みずほ銀行	266,263
明治安田生命保険相互会社	74,800
日本生命保険相互会社	59,600
合計	8,724,843

(注)1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。