有価証券報告書-第32期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,693
預金
当座預金	6,007
普通預金	1,298
諸預金	1
小計	7,308
合計	9,001

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国民健康保険団体連合会	429
社会保険診療報酬支払基金	279
トヨタファイナンス㈱	266
㈱北国クレジットサービス	265
イオンクレジットサービス㈱	223
その他	506
合計	1,971

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,081	40,629	40,740	1,971	95.4	18.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 未収入金

品目	金額(百万円)
カナカン㈱	523
三菱食品㈱	369
㈱PALTAC	305
花王カスタマーマーケティング㈱	264
その他	2,971
合計	4,434

④ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
ヘルス	4,185
ビューティ	6,128
ライフ	5,702
調剤	1,705
合計	17,721

⑤ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱Paltac	4,605
明祥㈱	1,979
㈱あらた	1,733
三菱食品㈱	1,467
㈱大木	1,370
その他	11,110
合計	22,267