クスリのアオキ（3398）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月20日 16:48
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第30期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
- 【短信】
- 平成26年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,200,448 | 5,257,989 |
| 売掛金 | 1,164,292 | 1,706,308 |
| 商品及び製品 | 10,796,170 | 12,661,632 |
| 前払費用 | 11,982 | 4,646 |
| 繰延税金資産 | 902,014 | 1,035,566 |
| 未収入金 | 1,760,232 | 2,460,244 |
| その他 | 18,959 | 32,281 |
| 貸倒引当金 | － | -18,051 |
| 流動資産計 | 18,854,100 | 23,140,617 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 17,652,991 | 21,769,086 |
| 減価償却累計額 | -4,583,102 | -5,401,887 |
| 建物（純額） | 13,069,888 | 16,367,199 |
| 構築物 | 2,718,848 | 3,661,529 |
| 減価償却累計額 | -1,274,628 | -1,552,926 |
| 構築物（純額） | 1,444,219 | 2,108,602 |
| 車両運搬具 | 16,304 | 61,069 |
| 減価償却累計額 | -8,856 | -22,121 |
| 車両運搬具（純額） | 7,447 | 38,947 |
| 工具 | 735,336 | 881,571 |
| 減価償却累計額 | -499,598 | -585,980 |
| 工具 | 235,738 | 295,591 |
| 土地 | 1,047,937 | 1,087,938 |
| リース資産 | 2,502,249 | 3,866,983 |
| 減価償却累計額 | -831,750 | -1,342,971 |
| リース資産（純額） | 1,670,499 | 2,524,012 |
| 建設仮勘定 | 760,352 | 1,846,621 |
| 有形固定資産合計 | 18,236,084 | 24,268,914 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 637,436 | 760,105 |
| ソフトウエア | 86,582 | 118,007 |
| 電話加入権 | 1,084 | 1,084 |
| 施設利用権 | 815 | 718 |
| リース資産 | 4,282 | 1,642 |
| その他 | 3,643 | 14,437 |
| 無形固定資産合計 | 733,844 | 895,996 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 122,970 | 118,356 |
| 関係会社株式 | 4,900 | 4,900 |
| 出資金 | 8,226 | 8,242 |
| 長期貸付金 | 600 | 2,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 11,253 | 11,997 |
| 長期前払費用 | 128,933 | 166,892 |
| 繰延税金資産 | 170,540 | 182,423 |
| 敷金及び保証金 | 2,112,445 | 2,378,945 |
| 建設協力金 | 502,349 | 885,249 |
| 破産更生債権等 | － | 39,017 |
| その他 | 42,105 | 48,198 |
| 貸倒引当金 | － | -39,017 |
| 投資その他の資産合計 | 3,104,323 | 3,807,206 |
| 固定資産計 | 22,074,252 | 28,972,116 |
| 資産の部合計 | 40,928,353 | 52,112,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 13,751,861 | 15,379,822 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,496,742 | 1,982,998 |
| リース債務 | 464,669 | 708,005 |
| 未払金 | 1,944,438 | 2,611,599 |
| 未払法人税等 | 1,051,456 | 1,618,683 |
| 預り金 | 55,223 | 65,527 |
| 賞与引当金 | 678,571 | 766,933 |
| 役員賞与引当金 | － | 1,000 |
| ポイント引当金 | 1,085,439 | 1,392,990 |
| 資産除去債務 | 3,239 | 2,930 |
| その他 | 510 | 3,086 |
| 流動負債計 | 20,532,152 | 24,533,577 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,062,296 | 6,741,845 |
| 役員退職慰労引当金 | 302,480 | 306,810 |
| リース債務 | 1,308,525 | 1,969,239 |
| 長期未払金 | 38,067 | 18,375 |
| 資産除去債務 | 987,770 | 1,204,141 |
| その他 | 23,249 | 23,702 |
| 固定負債計 | 6,722,388 | 10,264,113 |
| 負債の部合計 | 27,254,541 | 34,797,691 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,312,366 | 1,337,811 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,464,606 | 1,490,051 |
| その他資本剰余金 | 50,544 | 50,544 |
| 資本剰余金合計 | 1,515,150 | 1,540,595 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 7,900,000 | 10,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,854,308 | 3,844,793 |
| 利益剰余金合計 | 10,804,308 | 14,394,793 |
| 自己株式 | － | -444 |
| 株主資本合計 | 13,631,825 | 17,272,755 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 27,217 | 22,942 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27,217 | 22,942 |
| 新株予約権 | 14,768 | 19,344 |
| 純資産の部合計 | 13,673,811 | 17,315,042 |
| 負債・純資産合計 | 40,928,353 | 52,112,733 |
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