クスリのアオキ（3398）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月21日 至 2010年5月20日 | 自 2010年5月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,716,993 | 2,018,292 |
| 減価償却費 | 833,322 | 1,012,722 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 187,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,531 | 254,760 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,260 | 15,465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,846 | -1,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,650 | 11,010 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 131,841 | 220,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,593 | -8,149 |
| 受取賃貸料 | -38,900 | -41,659 |
| 賃貸原価 | 20,784 | 23,254 |
| 支払利息 | 92,944 | 100,572 |
| 固定資産除却損 | 3,500 | 7,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,136 | -182,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,058,677 | -926,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,051,441 | 708,563 |
| その他 | -104,228 | 113,571 |
| 小計 | 2,695,575 | 3,514,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,593 | 8,149 |
| 利息の支払額 | -94,193 | -101,450 |
| 法人税等の支払額 | -897,892 | -749,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,711,082 | 2,671,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,476,000 | 1,350,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,586,000 | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,170,443 | -1,150,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,509 | -106,878 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -268,966 | -70,783 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,997 | 75,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -3,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 57 |
| その他 | -51,130 | -20,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,684,931 | -926,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,130,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,094,058 | -1,344,819 |
| 割賦債務の返済による支出 | -31,817 | -21,360 |
| リース債務の返済による支出 | -86,592 | -142,591 |
| 配当金の支払額 | -155,130 | -155,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 762,402 | -264,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,447 | 1,481,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,439,345 | 1,227,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,227,898 | 2,709,299 |
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