クスリのアオキ（3398）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月21日 至 2009年5月20日 | 自 2009年5月21日 至 2010年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,734,727 | 1,716,993 |
| 減価償却費 | 674,005 | 833,322 |
| 減損損失 | 51,816 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,942 | -62,531 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,520 | -15,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,437 | -8,846 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,310 | 6,650 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 46,448 | 131,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,703 | -7,593 |
| 受取賃貸料 | -35,658 | -38,900 |
| 賃貸原価 | 20,509 | 20,784 |
| 支払利息 | 77,774 | 92,944 |
| 固定資産除却損 | 65 | 3,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,665 | 134,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -517,913 | -1,058,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 769,530 | 1,051,441 |
| その他 | 78,782 | -104,228 |
| 小計 | 2,913,653 | 2,695,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,703 | 7,593 |
| 利息の支払額 | -80,604 | -94,193 |
| 法人税等の支払額 | -787,971 | -897,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,050,782 | 1,711,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,269,000 | 1,476,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,319,000 | -1,586,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,166,397 | -2,170,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,153 | -126,509 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -246,490 | -268,966 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,538 | 47,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 779 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,996 | -6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 121 |
| その他 | -157,325 | -51,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,656,044 | -2,684,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,810,000 | 2,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980,687 | -1,094,058 |
| 割賦債務の返済による支出 | -42,750 | -31,817 |
| リース債務の返済による支出 | -33,625 | -86,592 |
| 配当金の支払額 | -123,520 | -155,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 629,415 | 762,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,153 | -211,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,415,192 | 1,439,345 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,439,345 | 1,227,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
