クスリのアオキ（3398）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月21日 至 2008年5月20日 | 自 2008年5月21日 至 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,644,271 | 1,734,727 |
| 減価償却費 | 549,659 | 674,005 |
| 減損損失 | － | 51,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,025 | -2,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,974 | 74,942 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 7,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,291 | -4,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,340 | 3,310 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 74,076 | 46,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,677 | -5,703 |
| 受取賃貸料 | -28,551 | -35,658 |
| 賃貸原価 | 16,158 | 20,509 |
| 支払利息 | 59,451 | 77,774 |
| 固定資産除却損 | 1,333 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,080 | -59,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -797,720 | -517,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 816,910 | 769,530 |
| その他 | -142,596 | 78,782 |
| 小計 | 2,243,394 | 2,913,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,677 | 5,703 |
| 利息の支払額 | -63,662 | -80,604 |
| 法人税等の支払額 | -739,031 | -787,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443,377 | 2,050,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,068,836 | 1,269,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,147,000 | -1,319,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,000 | -5,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,962,378 | -2,166,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,959 | -57,153 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -159,204 | -246,490 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,904 | 26,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 779 |
| その他 | -78,613 | -157,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,340,415 | -2,656,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -655,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,005,000 | 1,810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -497,595 | -980,687 |
| 割賦債務の返済による支出 | -51,920 | -42,750 |
| リース債務の返済による支出 | － | -33,625 |
| 配当金の支払額 | -123,437 | -123,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 677,047 | 629,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,991 | 24,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,635,183 | 1,415,192 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,415,192 | 1,439,345 |
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