クスリのアオキ（3398）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年5月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,159,671 | 685,156 |
| 減価償却費 | 384,805 | 486,258 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 187,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,597 | 62,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,258 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,115 | 2,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,240 | 6,880 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12,341 | 116,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,759 | -4,245 |
| 支払利息 | 45,032 | 51,570 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | － | 7,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,662 | -423,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -779,600 | -961,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 773,140 | 922,455 |
| その他 | -155,868 | 32,909 |
| 小計 | 1,305,880 | 1,172,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,759 | 4,245 |
| 利息の支払額 | -45,610 | -52,035 |
| 法人税等の支払額 | -456,245 | -344,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807,784 | 780,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 852,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -750,000 | -557,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,298,666 | -852,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,151 | -50,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,999 | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 57 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -148,331 | -50,054 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,095 | 17,288 |
| その他 | -38,063 | -36,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,543,996 | -679,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -508,995 | -645,690 |
| 割賦債務の返済による支出 | -17,536 | -14,187 |
| リース債務の返済による支出 | -36,097 | -61,003 |
| 配当金の支払額 | -77,537 | -77,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 459,832 | 241,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,379 | 341,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,439,345 | 1,162,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,162,965 | 1,569,731 |
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