クスリのアオキ（3398）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年5月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 685,156 | 1,842,641 |
| 減価償却費 | 486,258 | 524,142 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 187,471 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,800 | -103,886 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -14,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,038 | 3,753 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,880 | 5,170 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 116,277 | 100,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,245 | -4,112 |
| 支払利息 | 51,570 | 47,041 |
| 固定資産除却損 | 7,619 | 437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423,467 | -565,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -961,741 | -769,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 922,455 | 1,585,381 |
| その他 | 32,909 | -62,603 |
| 小計 | 1,172,983 | 2,589,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,245 | 4,112 |
| 利息の支払額 | -52,035 | -46,752 |
| 法人税等の支払額 | -344,925 | -810,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,268 | 1,735,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 852,000 | 432,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -557,000 | -601,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -852,872 | -857,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,177 | -14,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,054 | -56,605 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,288 | 16,239 |
| その他 | -36,102 | 14,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,861 | -1,062,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,040,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,690 | -639,954 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,260 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,187 | -5,234 |
| リース債務の返済による支出 | -61,003 | -91,802 |
| 配当金の支払額 | -77,692 | -93,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,426 | -427,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,833 | 245,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,227,898 | 1,569,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,569,731 | 2,954,814 |
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