クスリのアオキ（3398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月21日 至 2012年11月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 2,388,235 |
| 減価償却費 | 634,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,956 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,570 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 117,138 |
| 子会社清算損益（△は益） | -88,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,191 |
| 支払利息 | 45,211 |
| 固定資産除却損 | 1,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -747,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,282,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,539,868 |
| その他 | -105,919 |
| 小計 | 2,492,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,191 |
| 利息の支払額 | -45,307 |
| 法人税等の支払額 | -967,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,505,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,358,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,847 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -124,221 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,322 |
| 子会社の清算による収入 | 98,964 |
| その他 | -49,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,064,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 946,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -675,643 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,865 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,234 |
| リース債務の返済による支出 | -160,626 |
| 配当金の支払額 | -147,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -610,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,023,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,413,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
