クスリのアオキ（3398）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月27日 11:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(平成25年8月21日-平成25年11月20日)
- 【短信】
- 平成26年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月21日 至 2012年11月20日 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,388,235 | 3,104,586 |
| 減価償却費 | 634,431 | 876,094 |
| 減損損失 | － | 20,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,895 | -460,198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,956 | 28,048 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,532 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,570 | 16,470 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 117,138 | 143,119 |
| 子会社清算損益（△は益） | -88,964 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,191 | -5,280 |
| 支払利息 | 45,211 | 43,471 |
| 固定資産除却損 | 1,920 | 6,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -747,083 | -924,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,282,169 | -1,085,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,539,868 | 1,652,290 |
| その他 | -105,919 | -452,287 |
| 小計 | 2,492,728 | 2,963,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,191 | 5,280 |
| 利息の支払額 | -45,307 | -43,479 |
| 法人税等の支払額 | -967,279 | -963,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,333 | 1,961,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 420,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,505,000 | -70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,358,534 | -3,271,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,847 | -97,182 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -124,221 | -242,686 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,322 | 28,837 |
| 子会社の清算による収入 | 98,964 | － |
| その他 | -49,789 | -87,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,064,105 | -3,320,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 946,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -675,643 | -787,617 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,865 | 31,071 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,234 | -5,234 |
| リース債務の返済による支出 | -160,626 | -270,375 |
| 配当金の支払額 | -147,101 | -124,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,740 | 243,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -610,512 | -1,114,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,023,602 | 3,850,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,850,448 | 2,735,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
