クスリのアオキ（3398）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月26日 14:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(平成26年8月21日-平成26年11月20日)
- 【短信】
- 平成27年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月20日 | 自 2014年5月21日 至 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,033 | 3,788 |
| 減価償却費 | 876 | 1,221 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -460 | -503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 143 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 |
| 支払利息 | 43 | 46 |
| 固定資産除却損 | 6 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -924 | -190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,014 | -1,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,652 | 2,635 |
| その他 | -452 | 1 |
| 小計 | 2,963 | 5,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -43 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -963 | -1,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,961 | 4,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 420 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,271 | -1,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -90 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -242 | -211 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28 | 38 |
| 建設協力金の支払による支出 | -54 | -344 |
| その他 | -33 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,320 | -2,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787 | -1,125 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31 | 25 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -270 | -387 |
| 配当金の支払額 | -124 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243 | 1,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,114 | 3,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,257 | 8,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
