クスリのアオキ（3398）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月28日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(平成27年8月21日-平成27年11月20日)
- 【短信】
- 平成28年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月21日 至 2014年11月20日 | 自 2015年5月21日 至 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,788 | 4,917 |
| 減価償却費 | 1,221 | 1,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -503 | -590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 173 | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -12 |
| 支払利息 | 46 | 44 |
| 固定資産除却損 | 2 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190 | -302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,468 | -2,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,635 | 2,531 |
| その他 | 1 | 139 |
| 小計 | 5,754 | 6,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 1 |
| 利息の支払額 | -46 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,598 | -1,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,119 | 4,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,951 | -5,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -58 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -211 | -280 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38 | 0 |
| 建設協力金の支払による支出 | -344 | -182 |
| その他 | -89 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,647 | -6,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125 | -1,341 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25 | 19 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -387 | -431 |
| 配当金の支払額 | -148 | -172 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,959 | 2,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,430 | 553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,481 | 9,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
