四半期報告書-第27期第3四半期(平成22年11月21日-平成23年2月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年5月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,538,996 | 1,390,632 |
| 減価償却費 | 602,145 | 743,997 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 187,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,593 | -68,144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,127 | 8,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,181 | 137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,950 | 8,930 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -621 | 173,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,657 | -6,471 |
| 支払利息 | 68,360 | 76,897 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | － | 7,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,822 | -484,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -460,217 | -669,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,023 | 102,132 |
| その他 | -49,333 | 108,801 |
| 小計 | 1,488,919 | 1,579,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,657 | 6,471 |
| 利息の支払額 | -69,185 | -76,990 |
| 法人税等の支払額 | -897,883 | -745,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,509 | 763,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,476,000 | 1,350,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,160,000 | -784,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,450,415 | -908,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,501 | -3,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,680 | -76,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 57 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -168,209 | -59,398 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,776 | 24,683 |
| その他 | -26,089 | -25,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,412,999 | -481,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530,000 | 1,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -794,503 | -997,629 |
| 割賦債務の返済による支出 | -24,774 | -18,349 |
| リース債務の返済による支出 | -57,656 | -97,813 |
| 配当金の支払額 | -143,972 | -152,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 509,094 | 673,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376,396 | 955,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,439,345 | 1,062,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,949 | 2,183,456 |
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