クスリのアオキ（3398）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年5月20日: -4億9759万
2009年5月20日 -97.09%: -9億8068万
2009年11月20日: -5億899万
2010年2月20日 -56.09%: -7億9450万
2010年5月20日 -37.7%: -10億9405万
2010年11月20日: -6億4569万
2011年2月20日 -54.51%: -9億9762万
2011年5月20日 -34.8%: -13億4481万
2011年11月20日: -6億3995万
2012年5月20日 -102.28%: -12億9450万

個別

2012年11月20日: -6億7564万
2013年5月20日 -105.43%: -13億8794万
2013年11月20日: -7億8761万
2014年5月20日 -116.37%: -17億419万
2014年11月20日: -11億2500万
2015年5月20日 -109.96%: -23億6200万
2015年11月20日: -13億4100万
2016年5月20日 -117.75%: -29億2000万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当事業年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(平成27年5月20日)	当事業年度(平成28年5月20日)
コミットメントラインの総額	3,000百万円	3,000百万円
借入実行残高	-	-

2016/08/18 14:21

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金調達については、設備投資計画に照らして主に銀行借入によっております。また、資金調達の機動性及び安定性の確保を目的としてコミットメントライン契約を締結しております。余裕資金が生じる場合の資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2016/08/18 14:21