長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は、118,108千円(前年同期比57.2%減)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が510,274千円に対して、新規の長期借入れによる収入が300,000千円、新規の社債発行による収入が146,611千円、リース債務の返済による支出が38,429千円あったことなどによるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/09/16 10:44