財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、54,321千円(前年同期比258.7%増)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が28,000千円、定期預金の払戻による収入が18,000千円、有形固定資産の取得による支出が62,331千円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は、118,108千円(前年同期比57.2%減)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が510,274千円に対して、新規の長期借入れによる収入が300,000千円、新規の社債発行による収入が146,611千円、リース債務の返済による支出が38,429千円あったことなどによるものであります。

2014/09/16 10:44