短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、66,463千円(前年同期は88,842千円の支出)と
なりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が714,601千円に対して、短期借入金の純増加額が50,000
千円、新規の長期借入れによる収入が650,000千円、新規の社債発行による収入が147,586千円あったことなどによ

2015/12/15 13:15