財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、556,381千円(前年同期は254,460千円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が48,000千円、有形固定資産の取得による支出が485,963千円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、411,652千円(前年同期は55,113千円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が422,676千円に対して、短期借入金の純増加額が50,000千円、新規の長期借入れによる収入が650,000千円、新規の社債の発行による収入が196,982千円あったことなどによるものであります。

2016/09/14 11:12